2015年相城區(qū)本級(jí)決算公開(kāi)

關(guān)于蘇州市相城區(qū)
2015年本級(jí)決算草案的報(bào)告
——在區(qū)三屆人大常委會(huì)第二十九次會(huì)議上
相城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)   丁  儉

主任、副主任、各位委員：
區(qū)三屆人大五次會(huì)議審議批準(zhǔn)了《關(guān)于蘇州市相城區(qū)2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年總預(yù)算草案的報(bào)告》?，F(xiàn)在，2015年本級(jí)決算已經(jīng)匯編完成。按照《預(yù)算法》和區(qū)人大常委會(huì)的安排，受區(qū)政府委托，我向本次常委會(huì)提出相城區(qū)2015年本級(jí)決算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。
一、一般公共預(yù)算收支決算情況
（1）全區(qū)一般公共預(yù)算收支決算情況
區(qū)三屆人大四次會(huì)議通過(guò)的全區(qū)一般公共預(yù)算收入為687500萬(wàn)元。2015年，全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入700451萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的101.9%，比上年同期增長(zhǎng)6.4%，同口徑增長(zhǎng)9.5%。
全區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)力安排支出預(yù)算為454946萬(wàn)元，經(jīng)調(diào)整及加上省市追加補(bǔ)助指標(biāo)、上年結(jié)轉(zhuǎn)，一般公共預(yù)算支出預(yù)算為611485萬(wàn)元。2015年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出為561042萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的91.8%，比上年增長(zhǎng)8.0%。
全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況良好，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)50443萬(wàn)元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金累計(jì)余額為37256萬(wàn)元。 
全區(qū)一般公共預(yù)算收入決算數(shù)與區(qū)三屆人大五次會(huì)議報(bào)告的執(zhí)行數(shù)一致，支出決算數(shù)比區(qū)三屆人大五次會(huì)議報(bào)告的執(zhí)行數(shù)減少7萬(wàn)元，主要是按上級(jí)要求債務(wù)發(fā)行費(fèi)從一般公共預(yù)算支出調(diào)整至政府性基金支出。全區(qū)一般公共預(yù)算年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)比區(qū)三屆人大五次會(huì)議報(bào)告的執(zhí)行數(shù)增加2182萬(wàn)元，主要為省市追加補(bǔ)助指標(biāo)增加。
（2）區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支決算情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)為478131萬(wàn)元。2015年，區(qū)本級(jí)完成一般公共預(yù)算收入493279萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的103.2%，同比增長(zhǎng)10.6%。一般公共預(yù)算收入決算情況如下：

2015年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入決算情況表
單位：萬(wàn)元

區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)力安排支出預(yù)算為365541萬(wàn)元，經(jīng)調(diào)整及加上省市追加補(bǔ)助指標(biāo)、上年結(jié)轉(zhuǎn)，一般公共預(yù)算支出預(yù)算為500878萬(wàn)元。2015年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出為452610萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的90.4%。區(qū)級(jí)預(yù)備費(fèi)預(yù)算為4500萬(wàn)元，實(shí)際支出4500萬(wàn)元，已列入下列預(yù)算項(xiàng)目：節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出2000萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目支出2500萬(wàn)元。 區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出決算情況如下：

2015年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出決算情況表
單位：萬(wàn)元

區(qū)本級(jí)年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)50443萬(wàn)元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金累計(jì)余額為37256萬(wàn)元。預(yù)算周轉(zhuǎn)準(zhǔn)備金余額1163萬(wàn)元。其中，區(qū)級(jí)年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)50443萬(wàn)元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金累計(jì)余額為37256萬(wàn)元，預(yù)算周轉(zhuǎn)準(zhǔn)備金余額為1163萬(wàn)元，其他地區(qū)年終收支平衡。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入決算數(shù)與區(qū)三屆人大五次會(huì)議報(bào)告的執(zhí)行數(shù)一致，支出決算數(shù)比區(qū)三屆人大五次會(huì)議報(bào)告的執(zhí)行數(shù)減少7萬(wàn)元，主要是按上級(jí)要求債務(wù)發(fā)行費(fèi)從一般公共預(yù)算支出調(diào)整至政府性基金支出。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)比區(qū)三屆人大五次會(huì)議報(bào)告的執(zhí)行數(shù)增加2182萬(wàn)元，主要為省市追加補(bǔ)助指標(biāo)增加。
二、政府性基金預(yù)算決算情況
（1）全區(qū)政府性基金預(yù)算收支決算情況
年初，區(qū)人大三屆四次會(huì)議審議通過(guò)的全區(qū)政府性基金收入預(yù)算為602860萬(wàn)元，由于受房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)影響，根據(jù)土地出讓收入情況，基金預(yù)算調(diào)整為393634萬(wàn)元。2015年，全區(qū)政府性基金收入為395819萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.6%，比上年同期下降1.1%。
全區(qū)政府性基金支出年初預(yù)算為602860萬(wàn)元，經(jīng)調(diào)整及加上省市追加補(bǔ)助指標(biāo)、上年結(jié)轉(zhuǎn)，政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為486787萬(wàn)元。2015年，全區(qū)政府性基金支出為373985萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的76.8%，比上年同期下降9.6%。全區(qū)政府性基金年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)112802萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金收入決算數(shù)與區(qū)三屆人大五次會(huì)議報(bào)告的執(zhí)行數(shù)一致，支出決算數(shù)比區(qū)三屆人大五次會(huì)議報(bào)告的執(zhí)行數(shù)增加7萬(wàn)元，主要是按上級(jí)要求債務(wù)發(fā)行費(fèi)從一般公共預(yù)算支出調(diào)整至政府性基金支出。全區(qū)政府性基金年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)比區(qū)三屆人大五次會(huì)議報(bào)告的執(zhí)行數(shù)減少80萬(wàn)元，主要是與上級(jí)結(jié)算的差異。

1. 區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收支決算情況

區(qū)本級(jí)政府性基金收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為328525萬(wàn)元。2015年，區(qū)本級(jí)完成政府性基金收入342397萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的104.2%。區(qū)本級(jí)基金收入決算情況如下：

2015年區(qū)本級(jí)政府性基金收入決算情況表
單位：萬(wàn)元

注：2015年土地出讓收入入庫(kù)級(jí)次發(fā)生變化，區(qū)本級(jí)同期數(shù)無(wú)可比性。

區(qū)本級(jí)政府性基金支出年初預(yù)算調(diào)整數(shù)為298725萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)及省市追加補(bǔ)助指標(biāo)，政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為390477萬(wàn)元。2015年，區(qū)本級(jí)政府性基金支出為277602萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的71.1%。
政府性基金支出決算情況如下：

2015年區(qū)本級(jí)政府性基金支出決算情況表
單位：萬(wàn)元

區(qū)本級(jí)年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)112802萬(wàn)元。其中，區(qū)級(jí)年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)112802萬(wàn)元，其他地區(qū)年終收支平衡。
區(qū)本級(jí)政府性基金收入決算數(shù)與區(qū)三屆人大五次會(huì)議報(bào)告的執(zhí)行數(shù)一致，支出決算數(shù)比區(qū)三屆人大五次會(huì)議報(bào)告的執(zhí)行數(shù)增加7萬(wàn)元，主要是按上級(jí)要求債務(wù)發(fā)行費(fèi)從一般公共預(yù)算支出調(diào)整至政府性基金支出。區(qū)本級(jí)政府性基金年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)比區(qū)三屆人大五次會(huì)議報(bào)告的執(zhí)行數(shù)減少80萬(wàn)元，主要是與上級(jí)結(jié)算的差異。
三、區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況
年初，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算為1500萬(wàn)元，根據(jù)相關(guān)國(guó)有公司的經(jīng)營(yíng)情況，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整為500萬(wàn)元，2015年區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成502萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.4%。
年初，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排為1500萬(wàn)元，根據(jù)國(guó)有公司情況支出調(diào)整為500萬(wàn)元，2015年區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為400萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的80%。
區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)102萬(wàn)元。
區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算數(shù)與區(qū)三屆人大五次會(huì)議報(bào)告的執(zhí)行數(shù)一致。
四、全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況
年初，經(jīng)區(qū)三屆人大四次會(huì)議審議通過(guò)的2015年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)算為366573萬(wàn)元，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排為218197萬(wàn)元。
2015年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為412450萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的112.5%，比上年同期增長(zhǎng)19.7%。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為214199萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.2%，比上年同期增長(zhǎng)24.6%。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金年終結(jié)余1155730萬(wàn)元，其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余為890498萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余為41522萬(wàn)元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余為182331萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金結(jié)余為3699萬(wàn)元，生育基金結(jié)余為6368萬(wàn)元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余為19146萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余為12167萬(wàn)元。
2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況如下：

2015年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算情況表
單位：萬(wàn)元

2015年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算情況表
單位：萬(wàn)元

全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算數(shù)與區(qū)三屆人大五次會(huì)議報(bào)告的執(zhí)行數(shù)一致。
上述收支決算情況詳見(jiàn)《相城區(qū)2015年本級(jí)決算草案》附表。
區(qū)本級(jí)各部門(mén)收支決算情況詳見(jiàn)《2015年部門(mén)決算報(bào)表》。
2015年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，區(qū)財(cái)政部門(mén)積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)核心要求，開(kāi)源節(jié)流、改革創(chuàng)新、厲行法治，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，提升發(fā)展質(zhì)量、提高財(cái)政績(jī)效，增強(qiáng)體制活力、增進(jìn)民生幸福，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好，全年實(shí)現(xiàn)收支平衡。但是，在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們清醒地看到，財(cái)政運(yùn)行還面臨一些困難和問(wèn)題：財(cái)政收入下行壓力大，收入質(zhì)量還不夠高；剛性支出項(xiàng)目增多，資金平衡壓力加大，增收節(jié)支工作仍需加強(qiáng)；財(cái)政專項(xiàng)資金“重安排，輕監(jiān)督；重使用,輕績(jī)效”的情況還不同程度存在；政府性債務(wù)的潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視等等。這些問(wèn)題必須引起我們足夠的重視，并在今后工作中切實(shí)加以解決。
根據(jù)《審計(jì)法》規(guī)定，對(duì)區(qū)審計(jì)局2015年本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況同級(jí)審計(jì)中提出的有關(guān)問(wèn)題和建議，已按審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)決定進(jìn)行整改。
2016年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，也是全面深化改革的關(guān)鍵一年。財(cái)政部門(mén)要積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的核心要求，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，強(qiáng)化財(cái)政政策引導(dǎo)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益，優(yōu)化財(cái)政支出機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，繼續(xù)加大對(duì)教育、醫(yī)療、就業(yè)、社保等民生領(lǐng)域投入，切實(shí)保障和改善民生，推動(dòng)財(cái)政管理創(chuàng)新，貫徹新《預(yù)算法》，完善政府預(yù)算體系，實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，落實(shí)預(yù)決算公開(kāi)，健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、績(jī)效相互制約、相互協(xié)調(diào)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，盤(pán)活存量資金。推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)，加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行監(jiān)督，實(shí)行事前、事中動(dòng)態(tài)監(jiān)管和常態(tài)抽查，強(qiáng)化事后審計(jì)。規(guī)范政府性債務(wù)管理，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)監(jiān)督指導(dǎo)下，努力完成2016年財(cái)政收支預(yù)算，為相城區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定提供可靠的財(cái)力保障。

2015年相城區(qū)決算情況補(bǔ)充說(shuō)明

一、2015年相城區(qū)區(qū)級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)決算情況
相城區(qū)區(qū)級(jí)，包括行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）和其他單位。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算共計(jì)1761.56萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少96.59萬(wàn)元，下降5.2%。主要是一是公務(wù)用車購(gòu)置比上年度減少，二是嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”后公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)比往年降低。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)75.77萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)約106.9%，主要一是出國(guó)（境）批次增加，二是部分單位上年度出國(guó)費(fèi)用當(dāng)年度結(jié)算尾款。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)698.52萬(wàn)元，比上年下降約21.5%，主要是車輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)明顯減少。（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)25.83萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)672.69萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)987.27萬(wàn)元，比去年增長(zhǎng)5.9%，公務(wù)接待批次略有增加。
2015年區(qū)級(jí)會(huì)議費(fèi)決算匯總數(shù)795.2萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)決算匯總數(shù)2206.7萬(wàn)元。
二、2015年相城區(qū)舉借債務(wù)情況是，上級(jí)政府債券轉(zhuǎn)貸收入為11000萬(wàn)元，支出用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施為11000萬(wàn)元。
 

附件： 2015年決算公開(kāi)整改.xls