2015年相城區(qū)國(guó)資局預(yù)算公開說(shuō)明

第一部分   部門概況

一、主要職責(zé)
(一)貫徹落實(shí)國(guó)家、省和市關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度；擬訂國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的地方性法規(guī)、規(guī)章草案，制定有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)行政措施和監(jiān)督管理制度；推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。
(二)根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)，履行出資人職責(zé)，指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組；建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值評(píng)價(jià)考核體系；加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督和管理；推進(jìn)國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。
(三)代表區(qū)政府向所監(jiān)管的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司派出監(jiān)事會(huì)，負(fù)責(zé)國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作，對(duì)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司經(jīng)營(yíng)情況和國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管。
(四)按照一定程序?qū)κ跈?quán)的國(guó)有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)代表和監(jiān)管人員進(jìn)行委派、考核、獎(jiǎng)懲；建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人用人機(jī)制和薪酬制度，完善國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)者收入分配制度、激勵(lì)和約束制度。
(五)負(fù)責(zé)收繳所監(jiān)管企業(yè)的國(guó)有資本收益和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收益，并對(duì)資本收益的使用進(jìn)行監(jiān)督管理，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)出資人的權(quán)益。
(六)依法對(duì)各鎮(zhèn)（街道、區(qū)）的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
(七)承辦區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況及下屬單位
區(qū)國(guó)資局設(shè)辦公室（企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理科）、政策法規(guī)與考核評(píng)價(jià)科、發(fā)展改革與產(chǎn)權(quán)管理科、監(jiān)察審計(jì)科（區(qū)屬國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作聯(lián)絡(luò)科）4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正股級(jí)建制。設(shè)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心1個(gè)事業(yè)單位。
三、2015年主要工作任務(wù)及目標(biāo)
2015年是國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展的關(guān)鍵之年，也是國(guó)資國(guó)企轉(zhuǎn)型發(fā)展的攻堅(jiān)之年，總體思路是：以黨的十八大和十八屆三中、四中全會(huì)精神為指導(dǎo)，按照區(qū)委三屆九次全會(huì)部署，圍繞加快建設(shè)“蘇州新門戶、城市新家園、產(chǎn)業(yè)新高地”的戰(zhàn)略總目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、突出質(zhì)量效益的工作導(dǎo)向，堅(jiān)持市場(chǎng)化改革方向，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型發(fā)展，著力以資本為紐帶，優(yōu)化國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局結(jié)構(gòu)，著力深化體制機(jī)制改革，著力完善國(guó)資監(jiān)管方式，著力提升國(guó)資運(yùn)行水準(zhǔn)，不斷增強(qiáng)國(guó)有公司綜合實(shí)力、發(fā)展活力、創(chuàng)新動(dòng)力，為奮力開創(chuàng)相城后發(fā)崛起新局面作出新貢獻(xiàn)。
（一）穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展。按照區(qū)委、區(qū)政府的統(tǒng)一部署和正確引領(lǐng)，遵循“積極穩(wěn)妥、循序漸進(jìn)、成熟先行”的原則，全面深化和推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革，向改革要?jiǎng)恿?、要效率、要紅利，努力把握好改革的目標(biāo)、方向，在訂細(xì)則、搞試點(diǎn)、做案例上下功夫，守住底線（就是不能削弱國(guó)有經(jīng)濟(jì)）、不碰紅線（就是防止國(guó)有資產(chǎn)流失），規(guī)范透明地推進(jìn)區(qū)屬國(guó)資國(guó)企改革。在確定國(guó)企運(yùn)營(yíng)功能類別、合理調(diào)整國(guó)有股權(quán)布局結(jié)構(gòu)、不斷提高國(guó)企的投資效能和市場(chǎng)化運(yùn)作水平、進(jìn)一步優(yōu)化國(guó)資資源配置、建立健全國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度等方面，勇于擔(dān)當(dāng)，主動(dòng)作為。
（二）逐步優(yōu)化國(guó)資國(guó)企監(jiān)管方式。按照《公司法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等規(guī)定，嚴(yán)格履行出資人職責(zé)，以“管好資本”為核心，以產(chǎn)權(quán)管理為紐帶，以國(guó)有資本保值增值為主要目標(biāo)，健全監(jiān)管制度，轉(zhuǎn)變監(jiān)管方式，提升監(jiān)管效能，實(shí)現(xiàn)出資人權(quán)利到位、責(zé)任到位。堅(jiān)持政企分開、政資分開、所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分開的原則，突出市場(chǎng)化的改革措施和管理手段，建立統(tǒng)一規(guī)范的國(guó)資監(jiān)管體系。研究制定《區(qū)屬國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的實(shí)施意見》和《區(qū)屬國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員履職待遇、業(yè)務(wù)開支的管理辦法》。加強(qiáng)國(guó)資監(jiān)管信息化建設(shè)，推動(dòng)構(gòu)建相城區(qū)國(guó)有企業(yè)信息化管理平臺(tái)，構(gòu)造業(yè)務(wù)貫通、信息共享、功能完備的監(jiān)管體系，用信息化助推國(guó)資監(jiān)管創(chuàng)新。完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和數(shù)據(jù)分析功能，加強(qiáng)對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控。加強(qiáng)國(guó)資監(jiān)管隊(duì)伍建設(shè)，提高國(guó)資監(jiān)管工作成效，實(shí)現(xiàn)國(guó)資監(jiān)管的制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。
（三）不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。按照《公司法》的要求，加快現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范股東會(huì)、董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理者的權(quán)責(zé)和履職制度，促進(jìn)國(guó)有公司規(guī)范運(yùn)作。完善董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)結(jié)構(gòu)，有效發(fā)揮其決策作用和監(jiān)督作用，探索建立規(guī)范的決策、執(zhí)行和監(jiān)督體系，真正實(shí)現(xiàn)決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)相分離，形成權(quán)責(zé)明確、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的決策、執(zhí)行、監(jiān)督體系，提升科學(xué)決策、規(guī)范管理的能力和水平。
（四）科學(xué)謀劃健康發(fā)展布局路徑。一是繼續(xù)著力研究國(guó)有公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展模式。借鑒周邊地區(qū)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，進(jìn)一步探索國(guó)有公司發(fā)展路徑，努力推動(dòng)國(guó)有公司加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，不斷增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不斷提高經(jīng)營(yíng)效率和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。二是繼續(xù)有效推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)資源重組整合。實(shí)現(xiàn)資源資產(chǎn)化、資產(chǎn)資本化的優(yōu)化整合和合理配置，提升公司核心資產(chǎn)的占比及質(zhì)量，增強(qiáng)自我發(fā)展能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。三是繼續(xù)努力推進(jìn)融資渠道多元化，規(guī)范融資行為，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控。各國(guó)有公司要進(jìn)一步發(fā)揮主觀能動(dòng)性，洞悉市場(chǎng)形勢(shì)，拓寬融資渠道，注重推進(jìn)直接債務(wù)融資，使融資結(jié)構(gòu)更加科學(xué)合理。牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，完善融資風(fēng)險(xiǎn)管控體系，梳理存在的問(wèn)題和困難，加強(qiáng)對(duì)融資規(guī)模、結(jié)構(gòu)、成本及資產(chǎn)負(fù)債率等分析研判，制定有效的應(yīng)對(duì)策略和措施，著力提升國(guó)有公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和信用等級(jí)，營(yíng)造良好的融資環(huán)境。
（五）努力提升經(jīng)營(yíng)管理能力水平。按《公司法》的要求，規(guī)范公司治理，不斷完善公司內(nèi)部控制體制機(jī)制，加強(qiáng)資產(chǎn)管理、工程管理、債務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，夯實(shí)企業(yè)管理基礎(chǔ)，提高制度執(zhí)行力，不斷提升國(guó)資國(guó)企經(jīng)營(yíng)管理水平。采取切實(shí)措施開源節(jié)流，降本增效，壓降非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性支出。進(jìn)一步完善考評(píng)體系，牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、成本意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。不斷提升國(guó)資國(guó)企的創(chuàng)造力與投資增效功能，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
（六）注重培育員工隊(duì)伍素質(zhì)能力。不斷加強(qiáng)國(guó)有公司黨建工作和廉潔文化建設(shè)。大力弘揚(yáng)“上下同求，勇于擔(dān)當(dāng)”的相城風(fēng)氣，努力營(yíng)造爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的良好氛圍，用先進(jìn)的文化理念、思維方式、行為習(xí)慣來(lái)提高國(guó)資國(guó)企干部職工思想道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)綜合能力，培養(yǎng)造就一支敢于并善于創(chuàng)新的人才隊(duì)伍，保障國(guó)企持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。探索建立人員能進(jìn)能出、職務(wù)能上能下、收入能高能低，以合同管理為基礎(chǔ)、以崗位職責(zé)和經(jīng)營(yíng)績(jī)效為依據(jù)的市場(chǎng)化用工、分配機(jī)制，激發(fā)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的內(nèi)在活力。

第二部分   2015年度收支預(yù)算情況說(shuō)明

一、2015年相城區(qū)國(guó)資局部門收支預(yù)算總表說(shuō)明
（一）收入預(yù)算
一般公共預(yù)算撥款資金27.49萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
1.從功能科目分類，包括一般公共服務(wù)19.92萬(wàn)元、資源勘探信息等支出1.03萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6.54萬(wàn)元。
2.從經(jīng)濟(jì)科目分類，主要是基本支出27.49萬(wàn)元。
（三）主要支出內(nèi)容
1.一般公共服務(wù)支出19.92萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位開展財(cái)政事務(wù)而發(fā)生的基本支出。
2.資源勘探信息等支出1.03萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位開展國(guó)資事務(wù)而發(fā)生的基本支出。
3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6.54萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納住房公積金以及發(fā)放的基本工資。
二、2015年度相城區(qū)國(guó)資局部門收入預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。2015年度收入總計(jì)是27.49萬(wàn)元，全部是公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金27.49萬(wàn)元。
三、2015年度相城區(qū)國(guó)資局部門支出預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。2015年度支出總計(jì)是27.49萬(wàn)元，全部是基本支出27.49萬(wàn)元。
四、2015年度相城區(qū)國(guó)資局部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)27.49萬(wàn)元，全部是一般公共預(yù)算收入。支出安排數(shù)是27.49萬(wàn)元，全部是基本支出。
五、2015年度相城區(qū)國(guó)資局部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)27.49萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-行政運(yùn)行19.92萬(wàn)元，資源勘探信息等支出-國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管-行政運(yùn)行1.03萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-旅游業(yè)管理與服務(wù)支出-行政運(yùn)行6.54萬(wàn)元。
六、2015年度相城區(qū)國(guó)資局部門財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)27.49萬(wàn)元，其中：工資福利支出4.81萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出5.06萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.14萬(wàn)元，其他資本性支出14.48萬(wàn)元。
七、2015年度相城區(qū)國(guó)資局部門政府性基金支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)為0。
八、2015年度相城區(qū)國(guó)資局部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。一般公共預(yù)算收入數(shù)是27.49萬(wàn)元，全部是公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金。支出安排數(shù)是27.49萬(wàn)元，全部是基本支出。
九、2015年度相城區(qū)國(guó)資局部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算支出安排數(shù)是27.49萬(wàn)元。一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-行政運(yùn)行19.92萬(wàn)元，資源勘探信息等支出-國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管-行政運(yùn)行1.03萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-旅游業(yè)管理與服務(wù)支出-行政運(yùn)行6.54萬(wàn)元。
十、2015年度相城區(qū)國(guó)資局部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算支出安排數(shù)是27.49萬(wàn)元。工資福利支出4.81萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出5.06萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.14萬(wàn)元，其他資本性支出14.48萬(wàn)元。
十一、2015年度相城區(qū)國(guó)資局部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.06萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)2.97萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.33萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.25萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.18萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.4萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0.34萬(wàn)元，稅金及附加費(fèi)用0.03萬(wàn)元。
十二、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
相城區(qū)國(guó)資局“三公”經(jīng)費(fèi)支出是指相城區(qū)國(guó)資局機(jī)關(guān)及所屬行政事業(yè)單位的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。2015年相城區(qū)國(guó)資局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)0.57萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.57萬(wàn)元。本單位位2015年新增單位，故無(wú)上下年對(duì)比。
“三公”經(jīng)費(fèi)基本定義：“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第三部分   2015年度部門預(yù)算表
 
附件：
（一）2015年度相城區(qū)國(guó)資局收支預(yù)算總表；
（二）2015年度相城區(qū)國(guó)資局收入預(yù)算總表；
（三）2015年度相城區(qū)國(guó)資局支出預(yù)算總表；
（四）2015年度相城區(qū)國(guó)資局財(cái)政撥款收支預(yù)算總表；
（五）2015年度相城區(qū)國(guó)資局財(cái)政撥款支出預(yù)算表；
（六）2015年度相城區(qū)國(guó)資局財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表；
（七）2015年度相城區(qū)國(guó)資局一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表；
（八）2015年度相城區(qū)國(guó)資局一般公共預(yù)算支出預(yù)算表；
（九）2015年度相城區(qū)國(guó)資局一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表；
（十）2015年度相城區(qū)國(guó)資局一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表；
（十一）2015年度相城區(qū)國(guó)資局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表。

附件： 2015年相城區(qū)國(guó)資局預(yù)算公開.xls