相城區(qū)2014年預算執(zhí)行情況和2015年總預算草案的報告

關于蘇州市相城區(qū)2014年預算執(zhí)行情況
和2015年總預算草案的報告

——2015年1月15日在區(qū)三屆人大四次會議上
相城區(qū)財政局局長   丁  儉

    各位代表：
    我受區(qū)人民政府委托，向大會報告相城區(qū)2014年預算執(zhí)行情況和2015年總預算草案，請予以審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席的同志提出意見。

一、2014年預算執(zhí)行情況及主要工作

    2014年，在區(qū)委的正確領導下，全區(qū)上下按照“解放思想求突破、改革創(chuàng)新促發(fā)展，加快邁出相城后發(fā)崛起新步伐”的總要求，緊緊圍繞區(qū)三屆人大三次會議提出的各項目標任務，積極發(fā)揮財政職能作用，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、調結構、防風險、促改革、轉作風等各項工作，全區(qū)財政運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好，全年實現(xiàn)收支平衡。
    （一）財政收入預算執(zhí)行情況（為快報數，下同）
    年初，經區(qū)三屆人大三次會議審議通過的全區(qū)2014年公共財政預算收入預算為664600萬元，比上年增長10%。政府性基金收入預算為324665萬元，其中：土地類基金收入預算為307265萬元，其他基金收入預算為17400萬元。基本養(yǎng)老保險基金收入預算為205600萬元。
    在預算執(zhí)行過程中，由于受“營改增”試點、小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠等政策性減稅因素以及房地產增長放緩的影響，公共財政收入增速低于年初預計。此外，2014年財政部代理發(fā)行地方政府債券，下達我區(qū)額度9000萬元。根據《省政府辦公廳關于調整養(yǎng)老保險基金預算管理方式的通知》（蘇政辦[2014]8號），養(yǎng)老保險基金實行社會保障基金財政專戶管理，不再辦理繳庫手續(xù)。基于上述因素，根據《預算法》及財政部《2009年地方政府債券預算管理辦法》（財預[2009]21號）第六條規(guī)定，經區(qū)三屆人大常委會第十八次會議審議通過全區(qū)2014年公共財政預算收入預算調整為658000萬元，政府性基金收入預算調整為396422萬元，其中：土地類基金收入預算調整為377175萬元，其他政府性基金收入預算調整為19247萬元?；攫B(yǎng)老保險基金收入預算為205600萬元，當年實際入庫收入數為67762萬元。
    2014年全區(qū)完成公共財政預算收入658219萬元，比上年實績增長8.9%，為調整預算的100%，稅收占比為88.2%。政府性基金預算收入完成416048萬元，比上年實績下降22.2%，為調整預算的105%。其中：土地類基金收入完成396789萬元，其他政府性基金收入完成19259萬元。
    （二）財政支出預算執(zhí)行情況
    區(qū)三屆人大三次會議審議通過的全區(qū)2014年公共財政預算財力安排支出預算為438500萬元，經區(qū)三屆人大常委會第十八次會議審議通過調整為445130萬元，加上上年結轉及省市追加補助指標調整為570559萬元。
2014年，全區(qū)公共財政預算支出為506625萬元（含上年結轉及省市追加補助指標，下同），為調整預算的88.8%，比上年增長3.7%。其功能分類執(zhí)行情況為：
    一般公共服務支出61826萬元，為預算的91.2%；
    國防支出634萬元，為預算的87.8%；
    公共安全支出30197萬元，為預算的92.3%；
    教育支出83998萬元，為預算的85.9%；
    科學技術支出16566萬元，為預算的82.2%；
    文化體育與傳媒支出4828萬元，為預算的80.2%；
    社會保障和就業(yè)支出36113萬元，為預算的95.6%；
    醫(yī)療衛(wèi)生支出32611萬元，為預算的97.1%；
    節(jié)能環(huán)保支出13130萬元，為預算的51.9%；
    城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出118166萬元，為預算的97.5%；
    農林水事務支出57525萬元，為預算的84.8%；
    交通運輸支出33597萬元，為預算的89.2%；
    資源勘探電力信息等事務支出3219萬元，為預算的67.5%；
    商業(yè)服務業(yè)等事務支出4545萬元，為預算的64.8%；
    援助其他地區(qū)支出2353萬元，為預算的100%；
    國土資源氣象、住房保障及糧油物資儲備支出6604萬元，為預算的95.2%；
    債務付息支出696萬元，為預算的100%；
    其他支出17萬元，為預算的17.5%。
    區(qū)三屆人大三次會議審議通過的全區(qū)2014年政府性基金財力支出預算為324665萬元，經區(qū)三屆人大常委會第十八次會議審議通過調整政府性基金支出預算為379470萬元，加上上年結轉及省市追加補助指標，政府性基金支出預算為533466萬元。
    2014年，全區(qū)政府性基金支出為422681萬元（含上年結轉及省市追加補助指標），為調整預算的80%，比上年實績下降23.6%。其執(zhí)行情況為：土地類基金支出為403479萬元，其他政府性基金支出為23202萬元。
基本養(yǎng)老保險基金支出為67762萬元。
    （三）財力平衡情況
    全區(qū)財政預算執(zhí)行情況良好，當年全區(qū)公共財政預算收支平衡，政府性基金收支凈結余19431萬元，其中主要是文教基金凈結余17037萬元，殘疾人就業(yè)保障金凈結余2394萬元。
    （四）2014年實施財政預算的主要工作
    1、依法組織收入，財政收入穩(wěn)定增長
    全區(qū)兩級財稅部門堅持把組織財政收入作為全年工作的重中之重，認真分析財政收入執(zhí)行情況，實時把握財政收入動態(tài)變化趨勢。加強統(tǒng)籌協(xié)調，及時分解落實收入目標，實行壓力傳導。全面推進稅收征管保障工作，深入開展稅源清理，加強重點稅源監(jiān)管，綜合治稅成效顯著。落實非稅收入收繳辦法，進一步規(guī)范非稅收入管理。
    2、支持轉型升級，提高經濟發(fā)展質量
充分發(fā)揮財政資金運用靈活、作用直接、引導性強的優(yōu)勢，優(yōu)化支出結構，明確支持重點，加快推動經濟轉型升級。優(yōu)化整合財政扶持資金，重點用于技術改造等項目，加快淘汰落后產能。落實政府采購政策功能，支持中小企業(yè)發(fā)展。全面支持陽澄湖人才計劃，充分發(fā)揮人才引領作用。組織開展集中服務企業(yè)活動，建立與企業(yè)良性互動機制。
    3、突出民生優(yōu)先，推進社會事業(yè)改善
全面落實各項教育經費保障、補助政策，支持教育現(xiàn)代化發(fā)展和中小學校建設工程。實施文化惠民工程，完善公共文化服務體系，提升公共文化服務能力。支持醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，引入商業(yè)保險機制，完善醫(yī)療救助政策。進一步向社會保障傾斜，逐步提高養(yǎng)老、低保和最低工資等社會保障標準，不斷推進以就業(yè)等為重點的保障體系建設。落實生態(tài)補償機制，加強濕地、水域等重點生態(tài)功能區(qū)保護。支持農村橋梁建設，優(yōu)先安排經濟薄弱村和規(guī)劃保留村的公益事業(yè)建設項目，制定農業(yè)保險實施意見，提升農業(yè)保險保障水平，促進農業(yè)增效、農民增收。
    4、完善體制機制，創(chuàng)新財政管理手段
    按照財政預算編制、預算執(zhí)行、績效評價、財政監(jiān)督“四位一體”的要求，堅持體制機制創(chuàng)新，全面推進財政科學化精細化管理。研究制定區(qū)級財政專項資金管理辦法，保障資金安全、高效運行。進一步推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金就地就近監(jiān)管工作，有效加強對項目資金的監(jiān)管。認真落實區(qū)推進預算績效管理工作的指導意見，強化預算支出責任和效率。規(guī)范區(qū)預算單位政府采購行為，推進政府購買服務工作，拓展服務類項目采購范圍。實施行政事業(yè)單位資產信息化管理，規(guī)范資產配置，降低行政成本。著力激活財政存量資金，建立結余結轉資金定期清理機制。做好預決算公開工作，試點公開9個部門的預算信息和“三公”經費情況。落實區(qū)政府性債務管理實施細則，掌握存量債務底數，集中統(tǒng)一管理、控制債務規(guī)模，防范債務風險。
    在肯定成績的同時，我們必須清醒地看到當前財政工作還遇到多方面的矛盾和困難：財政收入結構還不夠優(yōu)化，保持經濟持續(xù)較快增長的基礎還不穩(wěn)固，財政收入下行壓力較大；財政剛性支出增長較快，財政收支矛盾仍然突出；深化財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度任重道遠；政府性債務的潛在風險不容忽視。這些問題必須引起我們足夠的重視，并在今后工作中切實加以解決。

二、2015年總預算草案

    2015年預算安排總的指導思想是：深入貫徹落實黨的十八大和十八屆四中全會精神，按照區(qū)委和上級財政部門的部署要求，積極適應經濟發(fā)展新常態(tài)，牢牢把握穩(wěn)中求進核心要求，開源節(jié)流、改革創(chuàng)新、厲行法治，充分發(fā)揮財政職能作用，全力提升發(fā)展質量、提高財政績效，不斷增強體制活力、增進民生幸福，加快建立現(xiàn)代財政制度，努力開創(chuàng)財政工作新局面。
預算安排遵循的基本原則：一是收入預算實事求是、積極穩(wěn)妥、保質保量。二是支出預算統(tǒng)籌兼顧、突出重點、有保有壓?；局С鲋攸c保工資、保運轉等剛性支出，嚴控“三公經費”等行政性開支增長；項目支出重點保民生、促發(fā)展，保障全區(qū)各項重點支出的需要。
按照新《預算法》的要求，2015年區(qū)本級財政預算安排情況為區(qū)級、開發(fā)區(qū)、高鐵新城、度假區(qū)、元和街道、太平街道、黃橋街                             道的預算匯總情況。根據財政部完善政府預算體系的通知精神，2015年度部分政府性基金項目轉列一般公共預算，一般公共預算收入口徑相應有所調整。
    （一）一般公共預算草案
    （1）全區(qū)一般公共預算草案
依據全區(qū)國民經濟發(fā)展計劃及新《預算法》規(guī)定，全區(qū)2015年一般公共預算收入預計為687500萬元，同口徑比上年增長7.5%。
根據現(xiàn)行財政體制結算規(guī)定，預計全區(qū)一般公共預算可用財力為454946萬元，一般公共預算支出安排454946萬元，當年收支平衡。
    （2）區(qū)本級一般公共預算草案
    2015年區(qū)本級一般公共預算收入預計為478131萬元，增長7.6%。

    根據現(xiàn)行財政體制結算規(guī)定，預計區(qū)本級一般公共預算可用財力為365541萬元，區(qū)本級一般公共預算支出安排為365541萬元，當年收支平衡。
    2015年區(qū)本級一般公共預算收支安排情況如下：

    （二）政府性基金預算草案
    （1）全區(qū)政府性基金預算
    2015年全區(qū)政府性基金收入安排為602860萬元，比上年增長44.9%。
根據現(xiàn)行財政體制結算規(guī)定，預計全區(qū)政府性基金可用財力為602860萬元，政府性基金支出安排為602860萬元。
    （2）區(qū)本級政府性基金預算
    2015年區(qū)本級政府性基金收入安排為507943萬元，比上年增長46.2%。根據現(xiàn)行財政體制結算規(guī)定，預計區(qū)本級政府性基金可用財力為507943萬元。區(qū)本級政府性基金支出安排為507943萬元，當年收支平衡。
    相城區(qū)2015年區(qū)本級政府性基金收支安排情況如下：

續(xù)表

    （三）區(qū)級國有資本經營預算草案
    2015年區(qū)級國有資本經營預算收入安排1500萬元，根據《相城區(qū)區(qū)級國有資本經營預算管理辦法的通知》（相政辦[2014]103號），為區(qū)屬國有公司在投資經營過程中按規(guī)定上繳的收入。
    區(qū)級國有資本經營預算支出安排1500萬元，統(tǒng)籌用于水務公司污水處理設施建設。
    （四）全區(qū)社會保險基金預算草案
    2015年社會保險基金預算收入安排366573萬元，其中:基本養(yǎng)老保險基金預算收入為217119萬元，失業(yè)保險基金預算收入為12366萬元，職工醫(yī)療保險基金預算收入為74935萬元，工傷保險基金預算收入為6745萬元，生育基金預算收入為3287萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金收入44611萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入7510萬元。
    2015年社會保險基金預算支出安排218197萬元，其中：基本養(yǎng)老保險基金預算支出為102295萬元，失業(yè)保險基金預算支出為5970萬元，職工醫(yī)療保險基金預算支出為50355萬元，工傷保險基金預算支出為6410萬元，生育基金預算支出為4938萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金支出41081萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出7148萬元。
    2015年社會保險基金當年結余148376萬元，其中：基本養(yǎng)老保險基金預算結余為114824萬元，失業(yè)保險基金預算結余為6396萬元，職工醫(yī)療保險基金預算結余為24580萬元，工傷保險基金預算結余為335萬元，生育基金預算結余為-1651萬元（缺口部分動用上年結余彌補），城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金結余為3530萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金結余為362萬元。
    相城區(qū)2015年社會保險基金收支安排情況如下：

    以上預算安排的具體情況詳見《相城區(qū)2015年總預算草案》。
    各位代表：為順利實施相城區(qū)2015年總預算，我們將努力做好以下五個方面工作：
    一、實施積極財政政策，促進經濟增長
    認真落實積極的財政政策，放大財政資金杠桿作用，引導產業(yè)結構調整，推動傳統(tǒng)產業(yè)提檔升級，推進小巨人企業(yè)培育計劃，精心培育支持成長型企業(yè)發(fā)展壯大。改革財政支持經濟發(fā)展投入方式，引導創(chuàng)新資源和創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚，促進增技改、調結構。建立重點企業(yè)聯(lián)系服務制度，動態(tài)跟蹤分析財稅政策實施、企業(yè)經濟運行等情況。全面落實國家確定的各項減免稅和清理規(guī)范行政事業(yè)性收費政策，減輕企業(yè)負擔，促進企業(yè)提質增效。
    二、加強收入組織管理，提升財政實力
    依法加強收入征管，提升征收率，降低成本率，努力應收盡收、減少稅源流失。強化綜合治稅，加強綜合治稅平臺建設，實現(xiàn)各涉稅部門信息共享，提高涉稅信息應用成效。健全財政收入動態(tài)分析機制，實時掌握當月稅收計劃，切實增強收入征管工作主動權。正確處理依法治稅和服務企業(yè)的關系，貫徹落實支持企業(yè)發(fā)展的各項政策，做到應退盡退，促進良性循環(huán)。
    三、優(yōu)化財政支出結構，增進民生幸福
    支持辦好民生實事，把加大投入與完善制度有機結合，增強民生政策的公平性和可持續(xù)性。集中財力辦大事，圍繞“保重點”，嚴格“壓專項”，提標提檔提補落實民生普惠政策，優(yōu)先保障農業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、科技、生態(tài)、美麗鎮(zhèn)村等重點支出，重點保障區(qū)委區(qū)政府實事工程項目。從嚴控制一般性支出，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和區(qū)委十四項規(guī)定，嚴控部門單位的機關運行經費，嚴禁樓堂館所等基本建設支出。
    四、創(chuàng)新財政管理機制，增強體制活力
    貫徹落實新《預算法》，構建全口徑預算體系，實施部門預決算和“三公”經費公開。加強政府采購預算管理，擴大政府購買服務范圍，提高財政資金使用效益。推進預算績效管理，充分發(fā)揮財政投資評審職能作用，強化預算支出責任和效率。實施行政事業(yè)單位資產信息化管理，規(guī)范資產配置，降低行政成本。建立專項資金監(jiān)控系統(tǒng)平臺，用科技手段監(jiān)管專項資金。加強會計隊伍建設，規(guī)范財務管理。落實黨風廉政建設主體責任，強化從嚴治黨的政治責任意識，建立和完善內部控制制度，防控廉政風險。
    五、加強政府性債務管理，防范財政風險
    按照“穩(wěn)增長、防風險”的宏觀政策導向和上級關于加強政府性債務管理要求，落實區(qū)政府性債務管理實施細則，完善債務管理工作機制，規(guī)范債務舉借、使用、償還和監(jiān)督管理，控制債務規(guī)模，防范債務風險。全面推進國資國企改革，調整優(yōu)化國資布局，完善國資管理體制，優(yōu)化國資監(jiān)管方式，增強企業(yè)市場投資和經營能力，增強企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，著力提升綜合競爭力。
    各位代表：2015年我們將在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督指導下，在區(qū)政府各相關部門的共同努力下，堅定信心，迎難而上，為完成全年財政預算、實現(xiàn)收支平衡，促進經濟持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定作出應有的貢獻。